4月1日，汇添富6月红定期开放债券A（470088）下跌0.02%，最新净值1.03元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅0.27%。据了解，汇添富6月红定期开放债券A成立于2011年12月，基金规模11.27亿元，成立来累计收益率71.77%。从持有人结构来看，截至2024年末，汇添富6月红定期开放

来源：新浪基金∞工作室华夏收益债券（QDII）2024年年报已发布，各项关键数据变动显著。报告期内，基金份额总额从377,366,286.96份增长至434,831,724.67份，增长率达15.23%；净资产合计由510,231,627.47元增至615,629,762.23元，增幅为20.66%

银行托管费是指 托管人为基金提供服务而向基金收取的费用。这些服务通常包括保管、处置基金信托财产，监督基金管理人投资运作等。托管费一般按照基金资产净值的一定比例提取，这个比例在不同类型的基金和不同的托管银行之间可能有所不同。基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%。逐日累计计

来源：证券日报 ■ 昌校宇公募基金发行市场呈现“冷热分化”态势。一方面部分中小公募机构旗下产品相继募集失败，3月份已有3只基金宣布发行“折戟”；另一方面则是多只“日光基”涌现，年内提前结募的新发基金数量接近90只。这一现象不仅是市场选择的自然结果，而且是对公募机构的明确提醒。发行市场两极分化背后，是

来源：新浪基金∞工作室2025年3月31日，金信基金管理有限公司发布金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年年度报告。报告显示，该基金在过去一年面临诸多挑战，份额与净资产均出现显著下滑，净利润亏损，不过在投资策略调整上展现出一定灵活性。以下是对该基金年报的详细解读。主要财务指标：净利润

统筹金是指 政府或社会团体提供的公共基金，用于解决社会福利和社会保障方面的问题。这个基金通常由多种来源筹集，如税收、社会保险费、社会捐赠等。统筹金主要用于支付医疗保险、养老保险、失业保险等社会保障项目，以及救助低收入、贫困、残疾等弱势群体。统筹金的设立可以促进社会公平和福利改善，缓解贫困和社会不平等

上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金（简称"上证社会责任ETF"）近日发布了2025年第一季度报告。报告显示，该基金在2025年第一季度末的基金份额净值为1.2536元，报告期份额净值增长率为8.72%，同期业绩比较基准收益率为8.45%。截至2025年3月31日，上证社会责任ETF的基金资产净

目前市场上与粮食相关的基金包括以下几类：粮食ETF指数基金华夏饲料豆粕期货ETF，代码为159985。鹏华国证粮食产业ETF，代码为159928。广发国证粮食产业ETF，代码未提供。博时国证粮食产业ETF，代码未提供。农业产业股票型基金银华农业产业股票型发起式基金，代码005106。工银瑞信农业产业

作 者丨庞华玮编 辑丨姜诗蔷随着上市公司披露2024年年报，它们控股参股的基金公司经营业绩随之揭晓。2024年基金年报显示，在市场震荡和基金降费的双重压力下，公募行业承压，大量公司营收下滑。不过，各家基金公司的悲喜并不相通，2024年基金公司盈利分化明显。一批头部基金公司凭借丰富多元的产品线和降本增

基金的托管业务是指具有托管资格的商业银行或其他金融机构接受基金管理公司或其他客户的委托，对所托管的基金资产进行安全保管，并办理有关资金清算、会计核算、基金估值及监督管理人投资运作等业务的金融服务。托管业务的主要目的是确保基金资产的安全、完整和独立，并保护基金投资者的权益。托管银行根据与基金管理人签订